易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金(005740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0134

累计净值:1.2224 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:72.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2018-03-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

基金档案

基金全称 易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 易方达恒信定开债
基金主代码 005740
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-03-27
基金份额总额 7291889025.480份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证,同时本基金不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%(每个开放运作期开始前10个工作日至开放运作期结束后10个工作日内不受此比例限制);在开放运作期内每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债新综合指数(全价)收益率
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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