嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类(005797)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0575

累计净值:1.0575 净值更新日期:2021-07-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.051亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2018-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%

基金档案

基金全称 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金C类
基金简称 嘉实新添荣定期混合C
基金主代码 005797
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2018-04-26
基金份额总额 5091822.910份(截止至:2021-08-27 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证(下同)及其他经中国证监会核准发行上市的股票),债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:封闭期内,股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为0%-95%;封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于交易保证金一倍的现金;进入开放期后,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×50%+中债综合财富指数收益率×50%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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