华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金(005805)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6912

累计净值:2.6912 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.628亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

基金档案

基金全称 华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞医疗健康
基金主代码 005805
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2018-06-25
基金份额总额 462839513.900份(截止至:2020-07-21)
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,把握医疗健康相关的行业投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的投资比例占基金资产的60-95%;投资于本基金界定的医疗健康行业相关上市公司发行股票的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
业绩比较计划特征 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%
风险收益特征
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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