安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金A类(005807)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0554

累计净值:1.0554 净值更新日期:2020-02-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.193亿份(2020-01-17 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-21

业绩比较基准: 中证复兴发展100主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资基金A类
基金简称 安信复兴100指数A
基金主代码 005807
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2018-06-21
基金份额总额 19329116.620份(截止至:2020-01-17 00:00:00)
投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证复兴发展100主题指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证复兴发展100主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可投资于国内依法发行上市的其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、国债期货、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
投资策略 本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中证复兴发展100主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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