前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)(005809)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5650

累计净值:1.5650 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李赫 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.822亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-16

业绩比较基准: 中证开放式基金指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

基金档案

基金全称 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)
基金简称 前海开源裕源
基金主代码 005809
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2018-05-16
基金份额总额 82193993.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,通过对股票、债券、商品、货币等大类资产的配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含ETF和LOF,不包含QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%,股票型基金的投资占基金资产的比例为0%-30%,货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。每个交易日日终保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证不超过基金资产净值的3%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
业绩比较计划特征 中证开放式基金指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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