金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金(005817)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0383

累计净值:1.1483 净值更新日期:2021-02-19 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.758亿份(2021-01-22) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-04-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金档案

基金全称 金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 金元顺安沣顺定开债发起式
基金主代码 005817
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-04-20
基金份额总额 1275750666.150份(截止至:2021-01-22)
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求持续、稳定的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资股票、权证等资产。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率
风险收益特征
基金管理人 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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