长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(005845)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0674

累计净值:1.1784 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴冰燕 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.611亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-06-13

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金档案

基金全称 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 长城久荣纯债定开
基金主代码 005845
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-06-13
基金份额总额 2861071377.490份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金(其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金(其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整,本基金可按照法律法规或监管机构的要求进行调整。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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