银华裕利混合型发起式证券投资基金(005848)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0175

累计净值:2.0175 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:和玮 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.530亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×30%+中证全债指数收益率×40%

基金档案

基金全称 银华裕利混合型发起式证券投资基金
基金简称 银华裕利混合发起式
基金主代码 005848
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2018-12-07
基金份额总额 52969269.810份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 通过把握股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为50%—95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%)。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货等金融工具;权证投资不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。
业绩比较计划特征 中证800指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)×30%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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