天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金(005871)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0194

累计净值:1.2119 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘洋,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:78.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2018-06-25

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

基金档案

基金全称 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 天弘荣享定开债
基金主代码 005871
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-06-25
基金份额总额 7820616335.150份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票或权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的十个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034