富国颐利纯债债券型证券投资基金(005920)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0704

累计净值:1.1714 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吕春杰,李金柳 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-08-20

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

基金档案

基金全称 富国颐利纯债债券型证券投资基金
基金简称 富国颐利纯债债券
基金主代码 005920
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-08-20
基金份额总额 928219678.350份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、国债期货、可分离交易可转债的纯债部分以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。  本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。  基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。  如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
风险收益特征
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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