交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金C类(005973)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于海颖,张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-05-25

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

基金档案

基金全称 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金C类
基金简称 交银裕如纯债债券C
基金主代码 005973
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-05-25
基金份额总额 --份(截止至:--)
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合全价指数收益率
风险收益特征
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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