嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(005999)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1649

累计净值:1.1649 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.025亿份(2020-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

基金档案

基金全称 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称 嘉实中证金融地产ETF联接C
基金主代码 005999
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2018-06-15
基金份额总额 2513709.590份(截止至:2020-01-21)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为嘉实中证金融地产ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实中证金融地产ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证金融地产指数及嘉实中证金融地产ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证金融地产指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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