诺安鼎利混合型证券投资基金C类(006006)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1717

累计净值:1.1717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔宪政,张立,王海畅,周颖恺 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.114亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%

基金档案

基金全称 诺安鼎利混合型证券投资基金C类
基金简称 诺安鼎利混合C
基金主代码 006006
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2019-03-28
基金份额总额 11437038.110份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券 (包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可 转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、次级债等)、债 券回购、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、国债期货以及法律 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。本基金可持有可转债、可交换债券转股所得的股票以及权证等中国证监 会允许基金投资的其它金融工具,也可直接从二级市场上买入股票和权证。如 法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入本基金的投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 0-30%;债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%,权证 投资比例不高于基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴 纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基 金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履 行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 中高
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×20%+中证综合债指数收益率×80%
风险收益特征
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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