国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金(006189)
基金档案
| 基金全称 | 国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 国金量化添利 |
| 基金主代码 | 006189 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2018-11-02 |
| 基金份额总额 | 107589252.150份(截止至：2021-10-27 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的收益。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每次开放期前十五个工作日、开放期及开放期结束后十五个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限。基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内本基金不受上述5%限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债总全价指数收益率×80%＋中证500指数收益率×20% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 国金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
