华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006196)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2385

累计净值:1.2385 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:严筱娴 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中证央企结构调整指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 华夏中证央企ETF联接A
基金主代码 006196
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2018-11-14
基金份额总额 234925625.360份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、权证、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
投资策略 本基金属于股票ETF联接基金,预期风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证央企结构调整指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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