易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006262)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9737

累计净值:0.9737 净值更新日期:2019-06-26 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.020亿份(2019-07-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-08-13

业绩比较基准: 深证成份指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称 易方达深成指EF联接C
基金主代码 006262
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2018-08-13
基金份额总额 1979547.040份(截止至:2019-07-19)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围包括目标ETF、深证成份指数成份股及备选成份股、除深证成份指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金投资于目标ETF的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金可在法律法规允许的范围内,参与融资以及转融通证券出借业务。
投资策略 本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于深证成指ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 深证成份指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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