富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类(006409)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0477

累计净值:1.1597 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴旅忠,李金柳 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.976亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-09-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金A类
基金简称 富国中债-1-3年国开行债券指数A
基金主代码 006409
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-09-27
基金份额总额 397620682.280份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份国开债、备选成份国开债、其他国开债等。为更好地实现投资目标,基金还可投资于国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
投资策略 本基金属于债券型基金,风险与收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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