招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类(006473)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0211

累计净值:1.0543 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:向霈,周欣宇 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:23.326亿份(2020-01-18) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金A类
基金简称 招商中债1-5年进出口行A
基金主代码 006473
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-12-05
基金份额总额 2332603877.260份(截止至:2020-01-18)
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 中债-1-5年进出口行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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