银华安盈短债债券型证券投资基金A类(006496)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0362

累计净值:1.1342 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:阚磊,龚美若 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.654亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债新综合全价(1年以下)指数收益率

基金档案

基金全称 银华安盈短债债券型证券投资基金A类
基金简称 银华安盈短债债券A
基金主代码 006496
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-12-07
基金份额总额 865411952.520份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 通过投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的前提下为投资人获取稳健回报。
投资范围 基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。本基金不买入股票、权证等权益类资产。本基金的投资组合比例为:债券投资占基金资产的比例不低于80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本基金所指短期债券为剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券。现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较计划特征 中债新综合全价(1年以下)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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