安信优享纯债债券型证券投资基金(006563)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0704

累计净值:1.1114 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:潘巍 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.504亿份(2021-03-29) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-12-07

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金档案

基金全称 安信优享纯债债券型证券投资基金
基金简称 安信优享纯债债券
基金主代码 006563
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-12-07
基金份额总额 50395138.160份(截止至:2021-03-29)
投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率
风险收益特征
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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