招商安庆债券型证券投资基金(006650)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:姚爽,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.678亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基金档案

基金全称 招商安庆债券型证券投资基金
基金简称 招商安庆债券
基金主代码 006650
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-01-31
基金份额总额 167798901.360份(截止至:2020-04-21)
投资目标 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、权证,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等资产的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律规或监管机构的规定执行。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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