东海祥利纯债债券型证券投资基金(006747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0065

累计净值:1.0065 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:邢烨 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.058亿份(2021-10-27) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-12-28

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

基金档案

基金全称 东海祥利纯债债券型证券投资基金
基金简称 东海祥利纯债
基金主代码 006747
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2018-12-28
基金份额总额 405774757.910份(截止至:2021-10-27)
投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%;保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整本基金的投资范围和投资比例规定。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中国债券综合指数收益率
风险收益特征
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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