易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006860)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0645

累计净值:1.0645 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

基金档案

基金全称 易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称 易方达汇诚养老目标日期2038
基金主代码 006860
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2019-04-30
基金份额总额 10502415.430份(截止至:2019-10-24)
投资目标 在投资管理过程中遵循各个阶段既定的投资比例,动态调整大类资产配置,控制基金下行风险,力争追求基金长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金)、香港互认基金、国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为:本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%。本基金根据时间的变化逐步调整权益类资产和非权益类资产的资产配置比例。其中权益类资产包括股票、股票型基金(含股票型指数基金)、混合型基金(仅指最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资比例高于基金资产的50%或基金合同中约定股票投资比例高于基金资产的50%的混合型基金)。
投资策略 本基金属于采用目标日期策略的基金中基金,2038年12月31日为本基金的目标日期。从基金合同生效日至目标日期止,本基金的预期风险与预期收益水平将随着时间的流逝逐49步降低。基金合同生效日至2038年12月31日,理论上本基金的预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。
业绩比较计划特征 X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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