泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金C类(007004)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9980

累计净值:1.0276 净值更新日期:2021-02-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 泰康安业政策性金融债债券型证券投资基金C类
基金简称 泰康安业政金债债券C
基金主代码 007004
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-05-27
基金份额总额 111547.940份(截止至:2021-04-22 00:00:00)
投资目标 在谨慎投资并严格控制风险的前提下,本基金力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、央行票据、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、权证等资产,同时本基金不投资企业债、公司债、短期融资券、中期票据等信用债品种。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,其中,投资于政策性金融债(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券)比例不低于非现金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 中债1-3年政策性金融债指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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