中泰蓝月短债债券型证券投资基金C类(007058)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1158

累计净值:1.1158 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:商园波,臧洁,程冰 管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.188亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基金档案

基金全称 中泰蓝月短债债券型证券投资基金C类
基金简称 中泰蓝月短债C
基金主代码 007058
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-04-26
基金份额总额 18824377.650份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资短期债券主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括剩余期限在397天以内(含397天)的债券资产(国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券,期限在一年以内(含一年)的债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券主题证券的比例不低于非现金资产的80%;本基金保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金所指的短期债券主题证券是指剩余期限在397天以内(含397天)的债券资产,主要包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。如果法律法规对基金合同约定的投资组合比例限制进行变更的,待履行相应程序后,以变更后的规定为准。
投资策略 较低
业绩比较计划特征 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
风险收益特征
基金管理人 中泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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