工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007123)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.0509 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2021-03-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-06-27

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类
基金简称 工银1-3年国开债指数C
基金主代码 007123
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-06-27
基金份额总额 137722.970份(截止至:2021-03-27)
投资目标 采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国家开发银行发行的政策性金融债、债券回购、银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不参与股票、权证等资产的投资。本基金不投资于除国家开发银行发行的政策性金融债以外的债券资产;本基金不投资于二级资本债和次级债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券(国家开发银行发行的政策性金融债)资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于中债-1-3年国开行债券指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日终持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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