国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金A类(007143)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1109

累计净值:1.1899 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.035亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金A类
基金简称 国投瑞银沪深300指数量化增强A
基金主代码 007143
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2019-06-11
基金份额总额 803504056.530份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,其中投资于标的指数成份股或备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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