易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007172)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0479

累计净值:1.0629 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,纪玲云 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.103亿份(2020-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-08

业绩比较基准: 95%×中债-3-5年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基金档案

基金全称 易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类
基金简称 易方达中债3-5年国开行债券C
基金主代码 007172
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-07-08
基金份额总额 10265393.230份(截止至:2020-03-31)
投资目标 本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本基金不参与股票等权益类资产的投资,同时本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 95%×中债-3-5年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
风险收益特征
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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