富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007191)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8359

累计净值:1.8359 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-02

业绩比较基准: 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称 富国中证价值ETF联接C
基金主代码 007191
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2019-04-02
基金份额总额 24669899.510份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、非标的指数成份存托凭证、债券(国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
投资策略 本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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