东方红聚利债券型证券投资基金C类(007263)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2289

累计净值:1.2289 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孔令超 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.132亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 东方红聚利债券型证券投资基金C类
基金简称 东方红聚利债券C
基金主代码 007263
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-09-06
基金份额总额 513192916.950份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上谨慎投资,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债、债券回购、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、国债期货等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不可以直接买入股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金是一只债券型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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