长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金C类(007428)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0175

累计净值:1.0175 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆莹,杜国昊 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.216亿份(2020-04-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-04

业绩比较基准: 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率(税后)+1%

基金档案

基金全称 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金C类
基金简称 长信富瑞两年定开债券C
基金主代码 007428
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-09-04
基金份额总额 21590852.570份(截止至:2020-04-27)
投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券、可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;但在每次开放期开始前3个月、结束后3个月及开放期内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述比例限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 每个封闭期的业绩比较基准为该封闭期起始日的两年期定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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