华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金A类(007481)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9946

累计净值:0.9946 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王泽实 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.685亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-11-06

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*35%+中证香港300医药卫生指数收益率*15%+上证国债指数收益率*50%

基金档案

基金全称 华夏逸享健康灵活配置混合型证券投资基金A类
基金简称 华夏逸享健康混合A
基金主代码 007481
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2019-11-06
基金份额总额 68518326.970份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在有效控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票)、港股通机制下的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中,港股投资比例不超过股票资产的50%,本基金投资于逸享健康主题方向的资产比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
业绩比较计划特征 中证医药卫生指数收益率*35%+中证香港300医药卫生指数收益率*15%+上证国债指数收益率*50%
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034