万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类(007488)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0015

累计净值:1.0300 净值更新日期:2020-08-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:侯慧娣,郅元 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.321亿份(2020-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-07-31

业绩比较基准: 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%

基金档案

基金全称 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 万家民安增利12个月定开债A
基金主代码 007488
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-07-31
基金份额总额 532098374.340份(截止至:2020-08-28)
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内不受此比例限制);在开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 每个封闭期同期12个月银行定期存款利率(税后)+1.50%
风险收益特征
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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