华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金A类(007505)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1689

累计净值:1.1689 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.265亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中证华夏AH经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民币活期存款利率×5%

基金档案

基金全称 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金A类
基金简称 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A
基金主代码 007505
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2019-07-16
基金份额总额 26477723.840份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券以及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资范围中的股票包含存托凭证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。通常情况下,基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 中高
业绩比较计划特征 中证华夏AH经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民币活期存款利率×5%
风险收益特征
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034