中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类(007560)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0095

累计净值:1.0095 净值更新日期:2019-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:王玥,哈默 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-08-20

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

基金档案

基金全称 中融恒鑫纯债债券型证券投资基金A类
基金简称 中融恒鑫纯债A
基金主代码 007560
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-08-20
基金份额总额 --份(截止至:--)
投资目标 本基金在积极控制风险的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 中债综合指数(全价)收益率
风险收益特征
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 南京银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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