富国投资级信用债债券型证券投资基金A类(007616)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0327

累计净值:1.0327 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:黄纪亮,朱梦娜 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.533亿份(2020-04-22) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中债高信用等级债券全价指数收益率×100%

基金档案

基金全称 富国投资级信用债债券型证券投资基金A类
基金简称 富国投资级信用债债券型A
基金主代码 007616
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-09-26
基金份额总额 253331486.550份(截止至:2020-04-22)
投资目标 本基金重点投资投资级信用债,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于本基金界定的投资级信用债的比例不低于非现金基金资产的80%,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的投资级信用债指中债市场隐含评级为AA(包含AA(2))及以上的信用债,包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等非国家信用担保的债券。若无中债市场隐含评级的,企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、次级债、中期票据和可分离交易可转债的纯债部分等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级,短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。
业绩比较计划特征 中债高信用等级债券全价指数收益率×100%
风险收益特征
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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