中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金(007619)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0094

累计净值:1.0249 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:封闭式基金
基金经理:洪慧梅 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:80.000亿份(2021-03-31) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-07-29

业绩比较基准: 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.50%

基金档案

基金全称 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中欧润逸63个月定开债
基金主代码 007619
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-07-29
基金份额总额 7999983295.630份(截止至:2021-03-31)
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期本基金不受前述5%的限制。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)+1.50%
风险收益特征
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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