嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007879)
基金档案
| 基金全称 | 嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实致安3个月定期债券 |
| 基金主代码 | 007879 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2019-09-26 |
| 基金份额总额 | 4403631564.440份(截止至：2023-10-24 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金投资于依法发行、上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受此比例限制），投资于股票资产的比例不超过基金资产的20%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，还将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
