招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(007908)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0117

累计净值:1.1117 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏里鹏 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-11-06

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

基金档案

基金全称 招商添韵3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类
基金简称 招商添韵3个月定开债A
基金主代码 007908
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-11-06
基金份额总额 1000007402.350份(截止至:2023-10-24 00:00:00)
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争基金资产长期稳健增值,为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较计划特征 中债综合(全价)指数收益率
风险收益特征
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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