大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007911)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0390

累计净值:1.0390 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:李绍 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.743亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-10-30

业绩比较基准: 上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金档案

基金全称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称 大成有色金属期货ETF联接C
基金主代码 007911
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2019-10-30
基金份额总额 174313174.050份(截止至:2020-10-28)
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即上海期货交易所有色金属期货价格指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金属于ETF联接基金,主要通过投资于目标ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与上海期货交易所有色金属期货价格指数及目标 ETF 的表现密切相关,其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
业绩比较计划特征 上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034