大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(007967)
基金档案
| 基金全称 | 大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大成惠嘉一年定开债券 |
| 基金主代码 | 007967 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2019-12-09 |
| 基金份额总额 | 8001880171.070份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金也不投资于可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每个开放期前一个月、开放期间及开放期结束后一个月内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金不受上述5%的限制。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人可以根据法律法规的规定，在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 江苏银行股份有限公司 |
