嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(008015)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0917 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.903亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-12-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率

基金档案

基金全称 嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类
基金简称 嘉实中债3-5年国开债指数A
基金主代码 008015
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-12-16
基金份额总额 690252561.550份(截止至:2022-04-21)
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及现金。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%;本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型指数证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中债-3-5年国开行债券指数收益率
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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