华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(008021)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7052

累计净值:0.7052 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张娅,郜哲,李孝华 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.654亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-23

业绩比较基准: 中证人工智能产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称 华富中证人工智能产业ETF联接C
基金主代码 008021
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2020-04-23
基金份额总额 165399472.290份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股票。为更好地实现基金的投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,跟踪中证人工智能产业指数,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金,风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
业绩比较计划特征 中证人工智能产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 华富基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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