九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类(008136)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0579

累计净值:1.0579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘开运,刘源 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.385亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-12

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%

基金档案

基金全称 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类
基金简称 九泰科盈价值混合C
基金主代码 008136
基金运作方式 混合型
基金合同生效日 2020-03-12
基金份额总额 38488199.000份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 本基金以价值分析为基础,通过挖掘具有领先优势和发展潜力的上市公司,在严密的风险控制前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的30%);每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较计划特征 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%
风险收益特征
基金管理人 九泰基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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