嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008154)
基金档案
| 基金全称 | 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 嘉实医药健康100ETF联接A |
| 基金主代码 | 008154 |
| 基金运作方式 | 基金型 |
| 基金合同生效日 | 2021-04-06 |
| 基金份额总额 | 48737382.990份(截止至：2023-01-20 00:00:00) |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。 |
| 投资范围 | 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主 要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业 板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、 债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债 券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终在扣除 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政 府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。 |
| 投资策略 | 本基金为嘉实医药健康100ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实医药健康100ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证医药健康100策略指数及嘉实医药健康100ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
