嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008154)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6884

累计净值:0.6884 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.457亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-04-06

业绩比较基准: 中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

基金档案

基金全称 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 嘉实医药健康100ETF联接A
基金主代码 008154
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2021-04-06
基金份额总额 45739392.910份(截止至:2022-10-25 00:00:00)
投资目标 通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
投资范围 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证,下同)为主 要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含创业 板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、 债券资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债 券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证 券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;每个交易日日终在扣除 股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政 府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。
投资策略 本基金为嘉实医药健康100ETF的联接基金,主要通过投资于嘉实医药健康100ETF来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证医药健康100策略指数及嘉实医药健康100ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证医药健康100策略指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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