长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类(008287)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.0259 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:徐涛国 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:75.002亿份(2020-08-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-12

业绩比较基准: 同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%

基金档案

基金全称 长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类
基金简称 长城嘉鑫两年定开债A
基金主代码 008287
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-12-12
基金份额总额 7500231661.640份(截止至:2020-08-31)
投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期开始前2个月、开放期及开放期结束后2个月不受上述80%的比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将采用买入并持有策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金
投资策略 本基金是定期开放债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%
风险收益特征
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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