景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金(008333)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.0139 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:封闭式基金
基金经理:成念良 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:79.527亿份(2020-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-12-24

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+1%

基金档案

基金全称 景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 景顺长城弘利39个月定开债
基金主代码 008333
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2019-12-24
基金份额总额 7952686944.900份(截止至:2020-04-22)
投资目标 本基金采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。本基金将采用买入并持有策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月内的期间,基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较计划特征 三年期银行定期存款利率(税后)+1%
风险收益特征
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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