华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(008399)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1871

累计净值:1.2546 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭弘翔 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-02-26

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基金档案

基金全称 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
基金简称 华泰柏瑞中证科技ETF联接A
基金主代码 008399
基金运作方式 基金型
基金合同生效日 2020-02-26
基金份额总额 141045451.250份(截止至:2023-10-25 00:00:00)
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资策略 本基金为华泰柏瑞中证科技100ETF的联接基金,主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中证科技100指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较计划特征 中证科技100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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