长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金C类(008436)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0412

累计净值:1.0412 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,倪伟 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.331亿份(2020-10-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-01-16

业绩比较基准: 中证可转债及可交换债券50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

基金档案

基金全称 长信中证可转债及可交换债券50指数证券投资基金C类
基金简称 长信中证转债及可交换债50指数C
基金主代码 008436
基金运作方式 债券型
基金合同生效日 2020-01-16
基金份额总额 33058763.220份(截止至:2020-10-28)
投资目标 本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份券及其备选成份券、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场新股的申购或增发。因持有可转换债券转股所得的股票,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
业绩比较计划特征 中证可转债及可交换债券50指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 平安银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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