中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(008487)
基金档案
| 基金全称 | 中信建投稳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中信建投稳悦债券 |
| 基金主代码 | 008487 |
| 基金运作方式 | 债券型 |
| 基金合同生效日 | 2019-12-30 |
| 基金份额总额 | 2665180618.590份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具(包括同业存单)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资股票、可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券等资产。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 |
| 投资策略 | 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 中信建投基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
